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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 854.00 | 14 266.00 | 31 588.00 | 45 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 624.00 | 96 633.00 | 38 991.00 | 135 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 351.00 | 9 942.00 | 32 409.00 | 42 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 549.00 | 120 841.00 | 103 708.00 | 224 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 226.00 | 2 162.00 | 338 064.00 | 340 226.00 |
BZ Autres créances | 509 821.00 | | 509 821.00 | 509 821.00 |
CF Disponibilités | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 121.00 | 2 162.00 | 1 251 959.00 | 1 254 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 670.00 | 123 003.00 | 1 355 667.00 | 1 478 670.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 492.00 | 191 675.00 | | 280 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 889.00 | 114 817.00 | | 26 889.00 |
DL TOTAL (I) | 312 880.00 | 311 992.00 | | 312 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 295.00 | 16 906.00 | | 482 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 619.00 | 583.00 | | 90 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 971.00 | 309 385.00 | | 160 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 997.00 | 296 846.00 | | 284 997.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | 5 777.00 | | 9 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 460.00 | 88 078.00 | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 787.00 | 717 709.00 | | 1 042 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 667.00 | 1 029 701.00 | | 1 355 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 078.00 | | 22 403.00 | 216 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 224 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 933.00 | 223 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 958.00 | | 21 803.00 | 215 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 600.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 737.00 | 33 753.00 | 6 649.00 | 93 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 737.00 | 33 753.00 | 6 649.00 | 93 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 833.00 | 97 833.00 | 1.00 | 97 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | 1.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 337 631.00 | 337 631.00 | | 337 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VC Groupe et associés | 452 277.00 | 452 277.00 | | 452 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 333.00 | 394 333.00 | 72 000.00 | 466 333.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | 1.00 | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 169.00 | 895 169.00 | | 895 169.00 |
VW T.V.A. | 38 197.00 | 38 197.00 | 1.00 | 38 197.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 652.00 | 970 652.00 | 72 000.00 | 1 042 652.00 |