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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 110.00 | 4 890.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 805.00 | 16 694.00 | 14 111.00 | 30 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 429.00 | 204 727.00 | 288 702.00 | 493 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 812.00 | 267 367.00 | 346 445.00 | 613 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BZ Autres créances | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CF Disponibilités | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 130.00 | 267 367.00 | 530 764.00 | 798 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 632.00 | 79 792.00 | | 97 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | 35 340.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 112 099.00 | 126 132.00 | | 112 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 767.00 | 90 931.00 | | 231 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 90 080.00 | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 005.00 | 12 132.00 | | 14 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 810.00 | 216 717.00 | | 113 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | 74 203.00 | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 665.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 664.00 | 485 728.00 | | 418 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 764.00 | 611 860.00 | | 530 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 281.00 | 473 597.00 | | 244 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 61.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 347.00 | | 50 290.00 | 564 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 613 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 524 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 770.00 | | 50 290.00 | 474 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 839.00 | 55 353.00 | 826.00 | 212 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | 2 222.00 | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 116.00 | 53 131.00 | 826.00 | 169 116.00 |