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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 12 253.00 | 37 747.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 973.00 | 58 451.00 | 521.00 | 58 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 213.00 | 2 470 705.00 | 113 508.00 | 2 584 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 812.00 | 62 123.00 | 428 689.00 | 490 812.00 |
BZ Autres créances | 225 002.00 | | 225 002.00 | 225 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 160.00 | 62 123.00 | 681 037.00 | 743 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 373.00 | 2 532 828.00 | 794 545.00 | 3 327 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 5 554 400.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 697.00 | -6.00 | | -3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 419.00 | -5 078 091.00 | | -82 419.00 |
DL TOTAL (I) | 393 884.00 | 476 303.00 | | 393 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 516.00 | 43 062.00 | | 16 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 516.00 | 43 062.00 | | 16 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 927.00 | 261 882.00 | | 42 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 914.00 | 319 574.00 | | 182 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 173.00 | 307 175.00 | | 81 173.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 946.00 | | 4 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 262.00 | 77 149.00 | | 72 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 145.00 | 973 608.00 | | 384 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 545.00 | 1 492 973.00 | | 794 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 114.00 | 8 022.00 | 475 136.00 | 467 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 114.00 | 8 022.00 | 475 136.00 | 467 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 48 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 193.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 193.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 196 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -1 203 326.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 511.00 | 1 128 013.00 | | 702 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 931.00 | 6 206 104.00 | | 784 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 419.00 | -5 078 091.00 | | -82 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 213.00 | | | 2 584 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 887.00 | 4 818.00 | | 65 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 2 500.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 133.00 | 2 318.00 | | 56 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 062.00 | 6 679.00 | 33 225.00 | 43 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 990.00 | 621.00 | 143 488.00 | 204 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 990.00 | 621.00 | 143 488.00 | 2 604 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 052.00 | 7 300.00 | 176 713.00 | 2 648 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
UX Autres créances clients | 416 264.00 | 416 264.00 | | 416 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VB T. V. A. | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VC Groupe et associés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VP Divers | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 029.00 | 807 029.00 | | 807 029.00 |
VW T.V.A. | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 218.00 | 341 218.00 | | 341 218.00 |