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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 708.00 | 36 502.00 | 24 206.00 | 60 708.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 142 156.00 | 65 636.00 | 76 520.00 | 142 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 493.00 | 42 438.00 | 4 055.00 | 46 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 496.00 | 189 928.00 | 155 568.00 | 345 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 653.00 | 334 503.00 | 348 149.00 | 682 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 319 253.00 | | 319 253.00 | 319 253.00 |
CF Disponibilités | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 811.00 | | 502 811.00 | 502 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 464.00 | 334 503.00 | 850 961.00 | 1 185 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 996.00 | | | -194 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 145.00 | | | -191 145.00 |
DL TOTAL (I) | -376 141.00 | | | -376 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 028.00 | | | 380 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 392.00 | | | 305 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 360.00 | | | 269 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
EA Autres dettes | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 101.00 | | | 1 227 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 961.00 | | | 850 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 668.00 | | | 1 029 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 006.00 | | 672 006.00 | 672 006.00 |
FG Production vendue services | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 252.00 | | 672 252.00 | 672 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 291.00 | |
GE Autres charges | | | 47 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 100.00 | | | 727 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 245.00 | | | 918 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 145.00 | | | -191 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 328.00 | | 2 325.00 | 680 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 708.00 | | | 146 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 620.00 | | 525.00 | 533 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 037.00 | 72 291.00 | | 262 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 502.00 | 6 000.00 | | 30 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 535.00 | 66 291.00 | | 231 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 360.00 | 269 360.00 | | 269 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 174.00 | 176 174.00 | | 176 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VB T. V. A. | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 028.00 | 32 594.00 | 197 433.00 | 230 028.00 |
VI Groupe et associés | 305 392.00 | 305 392.00 | | 305 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VP Divers | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 473.00 | 120 473.00 | | 120 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 479.00 | 365 679.00 | 1 800.00 | 367 479.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 101.00 | 1 029 668.00 | 197 433.00 | 1 227 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 227.00 | 14 162.00 | | 9 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 820.00 | 148 096.00 | | 81 820.00 |
ST Autres comptes | 90 417.00 | 158 860.00 | | 90 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 117.00 | 171 621.00 | | 178 117.00 |
YT Sous‐traitance | 8 070.00 | 20 183.00 | | 8 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | 3 306.00 | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 538.00 | 17 468.00 | | 12 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 307.00 | 148 686.00 | | 69 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 424.00 | 498 760.00 | | 358 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |