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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 470.00 | 11 991.00 | 16 479.00 | 28 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 795.00 | 196 079.00 | 171 715.00 | 367 795.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 020.00 | 5 245.00 | 26 775.00 | 32 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 077.00 | 213 429.00 | 2 113 647.00 | 2 327 077.00 |
BT Marchandises | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 720.00 | | 204 720.00 | 204 720.00 |
CF Disponibilités | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 149.00 | | 543 149.00 | 543 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 226.00 | 213 429.00 | 2 656 797.00 | 2 870 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
CU Autres participations | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 935 384.00 | 770 353.00 | | 935 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 886.00 | 165 031.00 | | 147 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 770.00 | 1 017 884.00 | | 1 165 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 861.00 | 1 346 885.00 | | 1 152 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 689.00 | 100 849.00 | | 97 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 453.00 | 212 332.00 | | 183 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 023.00 | 76 649.00 | | 57 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 027.00 | 1 736 715.00 | | 1 491 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 797.00 | 2 754 599.00 | | 2 656 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 806.00 | 583 854.00 | | 533 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 366.00 | | 27 525.00 | 2 302 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 42 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 2 327 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 396 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 114.00 | | | 1 888 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 554.00 | | 25 621.00 | 371 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 698.00 | | 1 904.00 | 42 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 805.00 | 60 380.00 | | 147 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 691.00 | 60 380.00 | | 147 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 303.00 | 8 841.00 | 7 900.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | 8 841.00 | 7 900.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 8 841.00 | 7 900.00 | 4 303.00 |
UG ‐ Financières | | 5 245.00 | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
UX Autres créances clients | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 861.00 | 195 640.00 | 841 437.00 | 1 152 861.00 |
VI Groupe et associés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 027.00 | 533 806.00 | 841 437.00 | 1 491 027.00 |