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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 885.00 | 17 578.00 | 22 307.00 | 39 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 026.00 | 26 319.00 | 25 707.00 | 52 026.00 |
BT Marchandises | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
BZ Autres créances | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CF Disponibilités | 283 623.00 | | 283 623.00 | 283 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 469.00 | | 520 469.00 | 520 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 495.00 | 26 319.00 | 546 177.00 | 572 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 427.00 | | | 146 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 921.00 | | | 107 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 486.00 | | | 329 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 177.00 | | | 546 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 089.00 | | | 288 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 388.00 | | 374 388.00 | 374 388.00 |
FG Production vendue services | 1 155 163.00 | | 1 155 163.00 | 1 155 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 551.00 | | 1 529 551.00 | 1 529 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 619.00 | | | 1 554 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 855.00 | | | 1 500 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 876.00 | | 24 387.00 | 28 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 52 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | | 20 987.00 | 18 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 3 400.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 448.00 | 7 871.00 | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 632.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 339.00 | 7 239.00 | | 10 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 294.00 | 10 898.00 | 41 397.00 | 52 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 779.00 | 190 379.00 | 3 400.00 | 193 779.00 |
VW T.V.A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 486.00 | 288 089.00 | 41 397.00 | 329 486.00 |