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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 400.00 | 3 451.00 | 32 949.00 | 36 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 300.00 | 3 451.00 | 36 849.00 | 40 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 266.00 | | 192 266.00 | 192 266.00 |
BZ Autres créances | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 713.00 | | 263 713.00 | 263 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 013.00 | 3 451.00 | 300 562.00 | 304 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 208.00 | 30 505.00 | | 47 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 455.00 | 16 703.00 | | 23 455.00 |
DL TOTAL (I) | 87 164.00 | 63 708.00 | | 87 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 611.00 | 59.00 | | 27 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544.00 | 7 315.00 | | 8 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 163.00 | 53 611.00 | | 127 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 079.00 | 82 377.00 | | 35 079.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 398.00 | 226 173.00 | | 213 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 562.00 | 289 881.00 | | 300 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 437.00 | 226 173.00 | | 191 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 882.00 | | 897 882.00 | 897 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 882.00 | | 897 882.00 | 897 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 13 055.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 13 055.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 912.00 | -13 055.00 | | -10 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 7 302.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 918.00 | 993 692.00 | | 906 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 462.00 | 976 989.00 | | 883 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 455.00 | 16 703.00 | | 23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 608.00 | | 36 400.00 | 19 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 708.00 | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 708.00 | 36 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | | 36 400.00 | 15 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 279.00 | 3 469.00 | 5 297.00 | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 3 469.00 | 5 297.00 | 5 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 611.00 | 5 651.00 | 21 961.00 | 27 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 061.00 | 227 161.00 | 3 900.00 | 231 061.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 398.00 | 191 437.00 | 21 961.00 | 213 398.00 |