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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 776.00 | 30 211.00 | 7 565.00 | 37 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 897.00 | 481 400.00 | 606 497.00 | 1 087 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 006.00 | 520 243.00 | 623 763.00 | 1 144 006.00 |
BT Marchandises | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BZ Autres créances | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
CF Disponibilités | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 601.00 | | 360 601.00 | 360 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 608.00 | 520 243.00 | 984 364.00 | 1 504 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 346.00 | -9 883.00 | | -234 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 720.00 | -224 463.00 | | -41 720.00 |
DL TOTAL (I) | -271 067.00 | -229 346.00 | | -271 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 158.00 | 720 177.00 | | 615 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 951.00 | 152 616.00 | | 143 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 289.00 | 23 973.00 | | 20 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 338.00 | 193 006.00 | | 240 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 915.00 | 181 832.00 | | 124 915.00 |
EA Autres dettes | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 432.00 | 1 382 384.00 | | 1 255 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 364.00 | 1 153 037.00 | | 984 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 197.00 | 1 358 410.00 | | 760 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | 48 569.00 | | 2 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 094.00 | | 33 911.00 | 1 110 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 212.00 | | 30 393.00 | 1 101 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 3 518.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 179.00 | 120 064.00 | | 400 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 547.00 | 120 064.00 | | 391 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 338.00 | 240 338.00 | | 240 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 777.00 | 110 777.00 | | 110 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VB T. V. A. | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 988.00 | 138 043.00 | 474 944.00 | 612 988.00 |
VI Groupe et associés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 868.00 | 205 868.00 | | 205 868.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 142.00 | 760 197.00 | 474 944.00 | 1 235 142.00 |