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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 275.00 | 119.00 | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594.00 | 7 604.00 | 2 990.00 | 10 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 825.00 | 29 887.00 | 24 937.00 | 54 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 873.00 | 38 766.00 | 97 107.00 | 135 873.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
CF Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 677.00 | | 210 677.00 | 210 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 550.00 | 38 766.00 | 307 784.00 | 346 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -59 109.00 | -40 635.00 | | -59 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 587.00 | -18 475.00 | | 83 587.00 |
DL TOTAL (I) | 26 128.00 | -57 459.00 | | 26 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 289.00 | 18 765.00 | | 27 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 486.00 | 1 218.00 | | 19 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 980.00 | 241 221.00 | | 145 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 168.00 | 108 221.00 | | 72 168.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 656.00 | 369 424.00 | | 281 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 784.00 | 311 965.00 | | 307 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 174.00 | | 1 333 174.00 | 1 333 174.00 |
FG Production vendue services | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 061.00 | | 1 350 061.00 | 1 350 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 601.00 | 1 455 484.00 | | 1 365 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 014.00 | 1 473 959.00 | | 1 282 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 587.00 | -18 475.00 | | 83 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 228.00 | | 12 645.00 | 123 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 869.00 | | 8 550.00 | 56 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 140.00 | | 4 095.00 | 12 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 349.00 | 5 417.00 | | 33 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 465.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 539.00 | 4 952.00 | | 32 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 758.00 | 96 523.00 | 16 235.00 | 112 758.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 656.00 | 281 656.00 | | 281 656.00 |