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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 257.00 | | 436 257.00 | 436 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 939.00 | | 464 939.00 | 464 939.00 |
CU Autres participations | 436 257.00 | | 436 257.00 | 436 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 944.00 | | | 261 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
DL TOTAL (I) | 396 939.00 | | | 396 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 939.00 | | | 464 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 427.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 011.00 | | | 210 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 257.00 | | | 436 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 257.00 | | | 436 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 354.00 | 26 068.00 | 9 286.00 | 35 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 000.00 | 58 714.00 | 9 286.00 | 68 000.00 |