| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 1 040.00 | 11 460.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386.00 | 17 337.00 | 11 049.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 044.00 | 9 104.00 | 5 940.00 | 15 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 005.00 | 26 441.00 | 439 564.00 | 466 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 779.00 | 26 441.00 | 498 338.00 | 524 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 533.00 | -161 735.00 | | -147 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 14 202.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | -138 776.00 | -142 533.00 | | -138 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 726.00 | 123 522.00 | | 578 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | 83 557.00 | | 25 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 127.00 | 94 123.00 | | 16 127.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | 1 402.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 113.00 | 645 129.00 | | 637 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 338.00 | 502 596.00 | | 498 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 004.00 | 361 161.00 | | 99 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 764.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 205.00 | | 648 205.00 | 648 205.00 |
FG Production vendue services | 264 701.00 | | 264 701.00 | 264 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 701.00 | | 264 701.00 | 264 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 637.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 065.00 | 50 495.00 | | 28 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 065.00 | 50 495.00 | | 28 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 423.00 | 55.00 | | 14 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 423.00 | 55.00 | | 14 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 642.00 | 50 440.00 | | 13 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 830.00 | 338 223.00 | | 292 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 072.00 | 324 021.00 | | 289 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | 14 202.00 | | 3 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 005.00 | | | 466 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 126.00 | 8 315.00 | | 18 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | 8 315.00 | | 18 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 585.00 | 10 617.00 | 136 538.00 | 467 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 141.00 | 30 000.00 | 81 141.00 | 111 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 413.00 | 41 838.00 | 19 575.00 | 61 413.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 113.00 | 99 004.00 | 217 679.00 | 637 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 952.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | 7 681.00 | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 31 387.00 | 38 824.00 | | 31 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 493.00 | 78 442.00 | | 85 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YT Sous‐traitance | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 472.00 | 2 714.00 | | 1 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | 2 016.00 | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 2 968.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 886.00 | 34 140.00 | | 33 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 409.00 | 26 401.00 | | 32 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 789.00 | 127 661.00 | | 125 789.00 |