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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 302.00 | 60 872.00 | 27 430.00 | 88 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 473.00 | 60 872.00 | 29 601.00 | 90 473.00 |
060 Stock marchandises | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
072 Créances – Autres | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
084 Disponibilités | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
110 Total général Actif | 283 342.00 | 60 872.00 | 222 470.00 | 283 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
230 Autres produits | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 778.00 | | | 234 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 979.00 | | | -94 979.00 |
242 Autres charges externes. | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
252 Charges sociales | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 462.00 | | | 267 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 684.00 | | | -32 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -225.00 | | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 594.00 | | | -32 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |