| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 6 274.00 | 4 224.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 222.00 | 10 968.00 | 26 254.00 | 37 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 285.00 | 17 242.00 | 34 043.00 | 51 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 654.00 | | 677 654.00 | 677 654.00 |
BZ Autres créances | 289 468.00 | | 289 468.00 | 289 468.00 |
CF Disponibilités | 416 169.00 | | 416 169.00 | 416 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 312.00 | | 1 386 312.00 | 1 386 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 597.00 | 17 242.00 | 1 420 355.00 | 1 437 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 550.00 | 254 781.00 | | 404 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 531.00 | 149 768.00 | | 128 531.00 |
DK Provisions réglementées | | 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 544 080.00 | 415 747.00 | | 544 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 112.00 | 152 873.00 | | 136 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 360.00 | 146 911.00 | | 45 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 968.00 | 131 696.00 | | 461 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 716.00 | 293 468.00 | | 209 716.00 |
EA Autres dettes | 23 119.00 | 23 997.00 | | 23 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 275.00 | 748 945.00 | | 876 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 355.00 | 1 164 691.00 | | 1 420 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 578.00 | | 1 948 578.00 | 1 948 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 578.00 | | 1 948 578.00 | 1 948 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | 86.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 2 586.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 205.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 1 697.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | 890.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 398.00 | 50 800.00 | | 45 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 874.00 | 1 514 351.00 | | 1 957 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 343.00 | 1 364 583.00 | | 1 829 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 531.00 | 149 768.00 | | 128 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 962.00 | | 28 323.00 | 22 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | | 28 323.00 | 19 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 6 493.00 | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 6 493.00 | | 10 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 968.00 | 461 968.00 | | 461 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 677 654.00 | 677 654.00 | | 677 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 056.00 | 28 825.00 | 107 231.00 | 136 056.00 |
VI Groupe et associés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 708.00 | 970 143.00 | 3 565.00 | 973 708.00 |
VW T.V.A. | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 275.00 | 769 043.00 | 107 231.00 | 876 275.00 |