| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 11 261.00 | 4 499.00 | 15 760.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 235.00 | 30 119.00 | 35 116.00 | 65 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 727.00 | 139 580.00 | 206 147.00 | 345 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 800.00 | 180 960.00 | 425 840.00 | 606 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BZ Autres créances | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CF Disponibilités | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 729.00 | | 268 729.00 | 268 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 529.00 | 180 960.00 | 694 569.00 | 875 529.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 618.00 | 560 618.00 | | 565 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 882.00 | 65 882.00 | | 70 882.00 |
DH Report à nouveau | -667 714.00 | -541 327.00 | | -667 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 608.00 | -126 387.00 | | 109 608.00 |
DL TOTAL (I) | 78 394.00 | -41 214.00 | | 78 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 077.00 | 346 059.00 | | 279 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 132.00 | 176 596.00 | | 117 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 296.00 | 92 416.00 | | 141 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 218.00 | 79 599.00 | | 78 218.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 42.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 175.00 | 694 710.00 | | 616 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 569.00 | 653 496.00 | | 694 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 353.00 | 609 890.00 | | 398 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 134.00 | | 1 267 134.00 | 1 267 134.00 |
FG Production vendue services | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 153.00 | | 1 276 153.00 | 1 276 153.00 |
FM Production stockée | | | 23 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 008.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 574.00 | 11 381.00 | | 41 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 6 025.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 750.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 189.00 | 8 775.00 | | 101 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 14 809.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 14 809.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 376.00 | -6 034.00 | | 99 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 776.00 | 798 611.00 | | 1 442 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 168.00 | 924 998.00 | | 1 333 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 608.00 | -126 387.00 | | 109 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 060.00 | 6 369.00 | | 13 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 878.00 | | 23 817.00 | 586 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 606 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 410 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 040.00 | | 21 817.00 | 393 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 079.00 | | 2 000.00 | 38 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 578.00 | 48 008.00 | 2 626.00 | 135 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 1 994.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 311.00 | 46 014.00 | 2 626.00 | 126 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 079.00 | -1.00 | 38 079.00 | 38 079.00 |
UX Autres créances clients | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VB T. V. A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VC Groupe et associés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 781.00 | 15 736.00 | 16 045.00 | 31 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 296.00 | 45 519.00 | 201 777.00 | 247 296.00 |
VI Groupe et associés | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 445.00 | 97 366.00 | 38 079.00 | 135 445.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 175.00 | 398 353.00 | 217 822.00 | 616 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | 6 238.00 | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 634.00 | 18 105.00 | | 85 634.00 |
ST Autres comptes | 134 275.00 | 111 748.00 | | 134 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 540.00 | 120 402.00 | | 154 540.00 |
YT Sous‐traitance | 61 617.00 | 825.00 | | 61 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 092.00 | 4 649.00 | | 24 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 1 814.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 912.00 | 8 052.00 | | 9 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 146.00 | 50 904.00 | | 67 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 302.00 | 67 334.00 | | 111 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 557.00 | 255 729.00 | | 463 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |