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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 974.00 | 4 974.00 | 200 000.00 | 204 974.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 739.00 | 4 974.00 | 203 766.00 | 208 739.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 716.00 | -27 511.00 | | -31 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 336.00 | -4 205.00 | | -4 336.00 |
DL TOTAL (I) | -35 052.00 | -30 716.00 | | -35 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 845.00 | 62 904.00 | | 31 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 972.00 | 171 692.00 | | 206 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 817.00 | 234 597.00 | | 238 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 766.00 | 203 881.00 | | 203 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 817.00 | 202 798.00 | | 238 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336.00 | 4 209.00 | | 4 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 336.00 | -4 205.00 | | -4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 974.00 | | | 204 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VI Groupe et associés | 206 972.00 | 206 972.00 | | 206 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 817.00 | 238 817.00 | | 238 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | 400.00 | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 2 073.00 | 2 035.00 | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | | -171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -171.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206.00 | 80.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 163.00 | 2 435.00 | | 3 163.00 |