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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 765.00 | 5 674.00 | 19 091.00 | 24 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 87.00 | 1 424.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 277.00 | 5 761.00 | 20 516.00 | 26 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 931.00 | 9 625.00 | 68 306.00 | 77 931.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 196.00 | 9 625.00 | 98 572.00 | 108 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 473.00 | 15 386.00 | 119 087.00 | 134 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 605.00 | 4 980.00 | | 26 605.00 |
DL TOTAL (I) | 36 585.00 | 9 980.00 | | 36 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803.00 | 3 231.00 | | 7 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | 2 131.00 | | 13 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 810.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 210.00 | 9 731.00 | | 25 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 503.00 | 29 904.00 | | 82 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 087.00 | 39 883.00 | | 119 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 235.00 | | 9 041.00 | 17 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | | 9 041.00 | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647.00 | 4 114.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 4 114.00 | | 1 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 306.00 | 84 084.00 | | 68 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 96 796.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |