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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 258.00 | 9 439.00 | 31 819.00 | 41 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 048.00 | 9 439.00 | 34 609.00 | 44 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
072 Créances – Autres | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 923.00 | | 121 923.00 | 121 923.00 |
110 Total général Actif | 165 971.00 | 9 439.00 | 156 532.00 | 165 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 143.00 | 257 249.00 | | 338 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | 1 500.00 | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | 204.00 | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 130.00 | 258 953.00 | | 343 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | 868.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 83 687.00 | 66 491.00 | | 83 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | 3 698.00 | | 5 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 417.00 | 151 536.00 | | 199 417.00 |
252 Charges sociales | 46 288.00 | 34 970.00 | | 46 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 929.00 | 3 341.00 | | 5 929.00 |
256 Dotations aux provisions | | 791.00 | | |
262 Autres charges | 3 030.00 | 4.00 | | 3 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 308.00 | 261 699.00 | | 345 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 179.00 | -2 746.00 | | -2 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 275.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | 327.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 332.00 | -3 348.00 | | -3 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 777.00 | | | 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 491.00 | | | 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -491.00 | | | -491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |