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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 17 100.00 | -17 100.00 | |
060 Stock marchandises | 218 202.00 | | 218 202.00 | 218 202.00 |
072 Créances – Autres | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
084 Disponibilités | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 619.00 | 17 100.00 | 323 519.00 | 340 619.00 |
110 Total général Actif | 340 619.00 | 17 100.00 | 323 519.00 | 340 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 519.00 | |
BT Marchandises | 423 248.00 | | 423 248.00 | 423 248.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 478.00 | | 453 478.00 | 453 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 478.00 | | 453 478.00 | 453 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 839 897.00 | | | 1 839 897.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 839 908.00 | | | 1 839 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 669 186.00 | | | 1 669 186.00 |
242 Autres charges externes. | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
252 Charges sociales | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 768 676.00 | | | 1 768 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 109.00 | | | 129 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 152 578.00 | | | 152 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
EA Autres dettes | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 478.00 | | | 453 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 816.00 | | 1 307 816.00 | 1 307 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 816.00 | | 1 307 816.00 | 1 307 816.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 601.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 863.00 | | | 1 307 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 895.00 | | | 1 289 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 900.00 | 287 900.00 | | 287 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
YT Sous‐traitance | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 096.00 | | | 48 096.00 |