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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 254.00 | 23 662.00 | 17 592.00 | 41 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 450.00 | 23 662.00 | 176 788.00 | 200 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
BZ Autres créances | 377 184.00 | | 377 184.00 | 377 184.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 488.00 | | 480 488.00 | 480 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 938.00 | 23 662.00 | 657 276.00 | 680 938.00 |
CU Autres participations | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 228 070.00 | 112 345.00 | | 228 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968.00 | 115 725.00 | | -968.00 |
DL TOTAL (I) | 320 052.00 | 321 020.00 | | 320 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 578.00 | 16 759.00 | | 11 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 146.00 | 96 504.00 | | 226 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 617.00 | 84 717.00 | | 81 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 864.00 | 14 076.00 | | 17 864.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 284.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 224.00 | 212 340.00 | | 337 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 276.00 | 533 360.00 | | 657 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 929.00 | 200 762.00 | | 330 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 285.00 | | 588 285.00 | 588 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 285.00 | | 588 285.00 | 588 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | 20.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 024.00 | 829 684.00 | | 589 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 992.00 | 713 960.00 | | 589 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968.00 | 115 725.00 | | -968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 107.00 | | 1 343.00 | 199 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 911.00 | | 1 343.00 | 39 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 755.00 | 7 907.00 | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 755.00 | 7 907.00 | | 15 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VC Groupe et associés | 345 548.00 | 345 548.00 | | 345 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 578.00 | 5 283.00 | 6 295.00 | 11 578.00 |
VI Groupe et associés | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 838.00 | 479 838.00 | | 479 838.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 224.00 | 330 929.00 | 6 295.00 | 337 224.00 |