| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 700.00 | 5 299.00 | 401.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 198.00 | 106 289.00 | 111 909.00 | 218 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 976.00 | 111 588.00 | 120 388.00 | 231 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 146.00 | 111 588.00 | 345 558.00 | 457 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
EA Autres dettes | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 558.00 | | | 345 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 056.00 | 51 371.00 | 774 427.00 | 723 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 056.00 | 51 371.00 | 774 427.00 | 723 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 341.00 | | | -32 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 011.00 | | | 780 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 011.00 | | | 782 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 096.00 | | 7 880.00 | 224 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 7 880.00 | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 203.00 | 45 385.00 | | 66 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 203.00 | 45 385.00 | | 66 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 163 443.00 | 163 443.00 | | 163 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VC Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 432.00 | 177 354.00 | 8 078.00 | 185 432.00 |
VW T.V.A. | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
ST Autres comptes | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 438.00 | | | 192 438.00 |