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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AP Constructions | 112 517.00 | 77 291.00 | 35 225.00 | 112 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 155.00 | 155 016.00 | 64 139.00 | 219 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 564.00 | 10 999.00 | 45 564.00 | 56 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 344.00 | 243 415.00 | 144 929.00 | 388 344.00 |
BT Marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 740.00 | 243 415.00 | 208 324.00 | 451 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 147.00 | 1 897.00 | | 30 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 649.00 | 28 249.00 | | 40 649.00 |
DL TOTAL (I) | 90 796.00 | 50 147.00 | | 90 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 316.00 | 98 980.00 | | 62 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 946.00 | 33 050.00 | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 5 435.00 | | 6 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 11 706.00 | | 18 639.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 528.00 | 149 172.00 | | 117 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 324.00 | 199 319.00 | | 208 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 766.00 | 86 856.00 | | 92 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 828.00 | | 44 517.00 | 343 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 720.00 | | 44 517.00 | 343 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 737.00 | 44 678.00 | | 198 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 630.00 | 44 678.00 | | 198 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 316.00 | 37 554.00 | 24 762.00 | 62 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 528.00 | 92 766.00 | 24 762.00 | 117 528.00 |