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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 103.00 | 38 000.00 | 83 103.00 | 121 103.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 103.00 | 38 000.00 | 88 103.00 | 126 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
088 Caisse | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
110 Total général Actif | 147 339.00 | 38 000.00 | 109 339.00 | 147 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 519.00 | 243 571.00 | | 210 519.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 1 291.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 631.00 | 244 862.00 | | 210 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 923.00 | 86 926.00 | | 62 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | -5 900.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 55 262.00 | 88 840.00 | | 55 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | 3 554.00 | | 4 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 326.00 | 76 433.00 | | 61 326.00 |
252 Charges sociales | 11 705.00 | 17 786.00 | | 11 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 836.00 | 19 164.00 | | 18 836.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 056.00 | 286 808.00 | | 214 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 425.00 | -41 946.00 | | -3 425.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | 2 492.00 | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 888.00 | -44 439.00 | | 19 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |