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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
AP Constructions | 315 473.00 | 81 654.00 | 233 819.00 | 315 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 064.00 | 521 360.00 | 676 703.00 | 1 198 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 129.00 | 63 818.00 | 15 311.00 | 79 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 049.00 | 773 322.00 | 938 727.00 | 1 712 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 802.00 | | 125 802.00 | 125 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 496.00 | 9 271.00 | 453 225.00 | 462 496.00 |
BZ Autres créances | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 186.00 | 9 271.00 | 944 915.00 | 954 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 235.00 | 782 593.00 | 1 883 642.00 | 2 666 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DH Report à nouveau | | -10 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 797.00 | 17 372.00 | | -37 797.00 |
DL TOTAL (I) | 269 551.00 | 307 348.00 | | 269 551.00 |
DP Provisions pour risques | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 121.00 | 1 598 014.00 | | 1 342 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 728.00 | 180 178.00 | | 233 728.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 14 914.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 441.00 | 1 793 105.00 | | 1 587 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 642.00 | 2 100 453.00 | | 1 883 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 441.00 | 1 793 105.00 | | 1 587 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 517 603.00 | | 4 517 603.00 | 4 517 603.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 462.00 | | 4 518 462.00 | 4 518 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 274.00 | 3 999.00 | | 26 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 46 085.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 959.00 | 64 341.00 | | 25 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 062.00 | 110 426.00 | | 26 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -106 427.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 944.00 | 4 637 452.00 | | 4 576 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 741.00 | 4 620 080.00 | | 4 614 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 797.00 | 17 372.00 | | -37 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 930.00 | | 931.00 | 1 758 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 812.00 | 1 712 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 812.00 | 1 592 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 546.00 | | 931.00 | 1 629 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 056.00 | 174 119.00 | 11 853.00 | 611 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 559.00 | 12 931.00 | | 93 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 497.00 | 161 188.00 | 11 853.00 | 517 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 025.00 | 9 271.00 | 23 025.00 | 23 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 025.00 | 9 271.00 | 23 025.00 | 23 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 025.00 | 35 921.00 | 23 025.00 | 23 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 921.00 | 23 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 121.00 | 1 342 121.00 | | 1 342 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
UX Autres créances clients | 462 496.00 | 462 496.00 | | 462 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 278 455.00 | 278 455.00 | | 278 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VP Divers | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 426.00 | 823 532.00 | 12 894.00 | 836 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 441.00 | 1 587 441.00 | | 1 587 441.00 |