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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 974.00 | 96 052.00 | 23 922.00 | 119 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 960.00 | 55 117.00 | 3 843.00 | 58 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 562.00 | 154 797.00 | 27 765.00 | 182 562.00 |
BT Marchandises | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 485.00 | | 158 485.00 | 158 485.00 |
CF Disponibilités | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 152.00 | | 334 152.00 | 334 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 714.00 | 154 797.00 | 361 917.00 | 516 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 186.00 | 194 313.00 | | 162 186.00 |
DL TOTAL (I) | 170 186.00 | 202 313.00 | | 170 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 780.00 | 76 634.00 | | 98 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354.00 | 12 846.00 | | 14 354.00 |
EA Autres dettes | 78 597.00 | 68 273.00 | | 78 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 731.00 | 157 752.00 | | 191 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 917.00 | 360 065.00 | | 361 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 731.00 | 157 752.00 | | 191 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 884.00 | | 1 678.00 | 180 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 884.00 | | 1 678.00 | 180 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 504.00 | 17 294.00 | | 137 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 504.00 | 17 294.00 | | 137 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VC Groupe et associés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |