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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
CF Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 288.00 | | 467 288.00 | 467 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 445.00 | 16 931.00 | | 97 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 978.00 | 194 514.00 | | 73 978.00 |
DL TOTAL (I) | 174 723.00 | 214 745.00 | | 174 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 671.00 | 187 476.00 | | 141 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 757.00 | 50 297.00 | | 34 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 536.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 114 487.00 | 46 250.00 | | 114 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 565.00 | 287 959.00 | | 292 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 288.00 | 502 704.00 | | 467 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -921.00 | -1 356.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 200 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022.00 | 5 486.00 | | 6 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 978.00 | 194 514.00 | | 73 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
UX Autres créances clients | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 671.00 | 46 814.00 | 94 856.00 | 141 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 565.00 | 197 708.00 | 94 856.00 | 292 565.00 |