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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821.00 | 24 815.00 | 39 005.00 | 63 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 549.00 | 33 328.00 | 45 221.00 | 78 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 152.00 | 59 925.00 | 84 227.00 | 144 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 454.00 | | 257 454.00 | 257 454.00 |
BZ Autres créances | 1 637 074.00 | | 1 637 074.00 | 1 637 074.00 |
CF Disponibilités | 1 355 687.00 | | 1 355 687.00 | 1 355 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 595.00 | | 3 330 595.00 | 3 330 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 747.00 | 59 925.00 | 3 414 822.00 | 3 474 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 630 518.00 | 2 630 518.00 | | 2 630 518.00 |
DH Report à nouveau | -2 925 463.00 | -3 698 848.00 | | -2 925 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 006.00 | 773 385.00 | | 1 248 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | -12 622.00 | -12 622.00 | | -12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 661.00 | -187 344.00 | | 1 060 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 682.00 | 1 964 566.00 | | 1 579 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 983.00 | 217 257.00 | | 425 983.00 |
EA Autres dettes | 348 493.00 | 662.00 | | 348 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 805 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 354 160.00 | 3 987 664.00 | | 2 354 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 822.00 | 3 800 319.00 | | 3 414 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 160.00 | 3 987 664.00 | | 2 354 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 492 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 492 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GE Autres charges | | | 109 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 9.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 500.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -500.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688 362.00 | -456 474.00 | | -688 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 775.00 | 3 828 874.00 | | 7 496 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 769.00 | 3 055 489.00 | | 6 248 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 006.00 | 773 385.00 | | 1 248 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 106.00 | | 85 045.00 | 59 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 324.00 | | 85 045.00 | 57 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 772.00 | 33 153.00 | | 26 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | 33 153.00 | | 24 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 683.00 | 1 579 683.00 | | 1 579 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 494.00 | 348 494.00 | | 348 494.00 |
UX Autres créances clients | 257 454.00 | 257 454.00 | | 257 454.00 |
VP Divers | 1 637 074.00 | 296 401.00 | 1 340 673.00 | 1 637 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 984.00 | 425 984.00 | | 425 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 908.00 | 634 235.00 | 1 340 673.00 | 1 974 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 161.00 | 2 354 161.00 | | 2 354 161.00 |