| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 291.00 | 38 124.00 | 199 167.00 | 237 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
BZ Autres créances | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
CF Disponibilités | 262 154.00 | | 262 154.00 | 262 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 637.00 | | 464 637.00 | 464 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 928.00 | 38 124.00 | 663 804.00 | 701 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 000.00 | 568 500.00 | | 1 068 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
DH Report à nouveau | -607 677.00 | -578 081.00 | | -607 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 971.00 | -29 596.00 | | -423 971.00 |
DL TOTAL (I) | 259 451.00 | 183 923.00 | | 259 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 916.00 | 78 715.00 | | 77 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 359.00 | 141 781.00 | | 45 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | 302 026.00 | | 154 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 027.00 | 163 249.00 | | 127 027.00 |
EA Autres dettes | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 353.00 | 689 540.00 | | 404 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 804.00 | 873 463.00 | | 663 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 853.00 | 612 040.00 | | 326 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 13.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 649.00 | | 237 649.00 | 237 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 649.00 | | 237 649.00 | 237 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 79 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 532.00 | 29 727.00 | | 34 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828.00 | 27 183.00 | | 16 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 948.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 112.00 | 948.00 | | 30 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 285.00 | 26 235.00 | | -13 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 293.00 | -38 064.00 | | -30 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 713.00 | 606 038.00 | | 256 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 685.00 | 635 635.00 | | 680 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 971.00 | -29 596.00 | | -423 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 724.00 | | 167.00 | 258 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 199 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 237 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 600.00 | | 167.00 | 220 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 639.00 | 485.00 | | 37 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 170.00 | 343.00 | | 29 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | 142.00 | | 8 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 916.00 | 416.00 | 77 500.00 | 77 916.00 |
VI Groupe et associés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VP Divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 353.00 | 326 853.00 | 77 500.00 | 404 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 858.00 | 8 397.00 | | 15 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 360.00 | 107 440.00 | | 136 360.00 |
ST Autres comptes | 36 486.00 | 43 029.00 | | 36 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 706.00 | 24 388.00 | | 20 706.00 |
YT Sous‐traitance | 134 136.00 | 164 312.00 | | 134 136.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 858.00 | 8 654.00 | | 15 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 517.00 | 90 485.00 | | 78 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 517.00 | 52 587.00 | | 61 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 688.00 | 339 169.00 | | 327 688.00 |