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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 459.00 | 191.00 | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 101.00 | 359.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 641.00 | 305 514.00 | 517 128.00 | 822 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 437.00 | 307 073.00 | 534 365.00 | 841 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 621.00 | | 566 621.00 | 566 621.00 |
BZ Autres créances | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 499.00 | | 840 499.00 | 840 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 936.00 | 307 073.00 | 1 374 863.00 | 1 681 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 735.00 | 268 371.00 | | 329 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 464.00 | 61 365.00 | | 30 464.00 |
DL TOTAL (I) | 393 199.00 | 362 735.00 | | 393 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 569.00 | 549 355.00 | | 627 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 27 541.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 321.00 | 220 642.00 | | 178 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 477.00 | 240 931.00 | | 171 477.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 121.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 664.00 | 1 039 390.00 | | 981 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 863.00 | 1 402 125.00 | | 1 374 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 742.00 | | 242 333.00 | 778 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 638.00 | 841 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 638.00 | 822 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 446.00 | | 237 833.00 | 764 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | 4 500.00 | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 527.00 | 193 301.00 | 109 756.00 | 223 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 246.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 213.00 | 193 056.00 | 109 756.00 | 222 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 566 621.00 | 566 621.00 | | 566 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 569.00 | 238 114.00 | 362 237.00 | 627 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 286.00 | | | 200 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 541.00 | 653 855.00 | 16 686.00 | 670 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 664.00 | 592 209.00 | 362 237.00 | 981 664.00 |