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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 050.00 | 5 929.00 | 11 121.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 050.00 | 5 929.00 | 11 121.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 939.00 | | 365 939.00 | 365 939.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 583.00 | | 509 583.00 | 509 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 633.00 | 5 929.00 | 520 704.00 | 526 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 776.00 | 23 491.00 | | 89 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 878.00 | 66 284.00 | | 119 878.00 |
DL TOTAL (I) | 210 753.00 | 90 876.00 | | 210 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751.00 | 329.00 | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 630.00 | 14 030.00 | | 35 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 569.00 | 139 751.00 | | 260 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 951.00 | 154 110.00 | | 309 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 704.00 | 244 985.00 | | 520 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 951.00 | 154 110.00 | | 309 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204.00 | | 10 147.00 | 8 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 17 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | | 10 147.00 | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 4 690.00 | 1 102.00 | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 4 690.00 | 1 102.00 | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 365 939.00 | 365 939.00 | | 365 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 314.00 | 371 314.00 | | 371 314.00 |
VW T.V.A. | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 950.00 | 309 950.00 | | 309 950.00 |