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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
084 Disponibilités | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 672.00 | | 239 672.00 | 239 672.00 |
110 Total général Actif | 269 672.00 | | 269 672.00 | 269 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 140 278.00 | | | 1 140 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 278.00 | | | 1 140 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
242 Autres charges externes. | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 508.00 | | | 984 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
280 Produits financiers | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 662.00 | | | 10 662.00 |