| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 10 495.00 | 3 305.00 | 13 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 415.00 | 10 999.00 | 4 417.00 | 15 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 687.00 | | 298 687.00 | 298 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 102.00 | 10 999.00 | 303 104.00 | 314 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 141 357.00 | 104 174.00 | | 141 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | 37 183.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 171 394.00 | 143 557.00 | | 171 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 015.00 | 64 706.00 | | 63 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 5 988.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 227.00 | 80 865.00 | | 62 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 710.00 | 151 559.00 | | 131 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 104.00 | 295 116.00 | | 303 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 118.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 656.00 | -118.00 | | 18 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 7 988.00 | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 360.00 | 307 928.00 | | 311 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 524.00 | 270 745.00 | | 283 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 837.00 | 37 183.00 | | 27 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 176.00 | 2 342.00 | 6 520.00 | 15 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 672.00 | 2 342.00 | 6 520.00 | 14 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 242.00 | 178 130.00 | 1 112.00 | 179 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |