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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 289.00 | 19 289.00 | 558 000.00 | 577 289.00 |
BZ Autres créances | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 176 768.00 | | 176 768.00 | 176 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 414.00 | | 217 414.00 | 217 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 703.00 | 19 289.00 | 775 414.00 | 794 703.00 |
CU Autres participations | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 072.00 | 274 858.00 | | 322 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 802.00 | 47 214.00 | | 68 802.00 |
DL TOTAL (I) | 396 375.00 | 327 572.00 | | 396 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 389.00 | 244 987.00 | | 172 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 407.00 | 148 393.00 | | 143 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 818.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 055.00 | 6 020.00 | | 62 055.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 040.00 | 401 295.00 | | 379 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 414.00 | 728 867.00 | | 775 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 152.00 | 229 117.00 | | 280 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 555.00 | | | -42 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 683.00 | -2 150.00 | | -2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 024.00 | 60 531.00 | | 121 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 222.00 | 13 317.00 | | 52 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 802.00 | 47 214.00 | | 68 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 289.00 | | | 577 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769.00 | 1 520.00 | | 17 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 769.00 | 1 520.00 | | 17 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 178.00 | 73 290.00 | 98 888.00 | 172 178.00 |
VI Groupe et associés | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 040.00 | 280 152.00 | 98 888.00 | 379 040.00 |