| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 936.00 | 936.00 | 150 000.00 | 150 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
072 Créances – Autres | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
084 Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
110 Total général Actif | 228 723.00 | 936.00 | 227 787.00 | 228 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235.00 | | | 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 827.00 | | | 388 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
242 Autres charges externes. | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
252 Charges sociales | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 445.00 | | | 366 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
294 Charges financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |