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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 373.00 | 2 055.00 | 3 317.00 | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 597.00 | 31 805.00 | 41 792.00 | 73 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 314.00 | 5 520.00 | 13 794.00 | 19 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 359.00 | 39 380.00 | 60 978.00 | 100 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BT Marchandises | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 496.00 | 523.00 | 29 973.00 | 30 496.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 815.00 | 523.00 | 110 292.00 | 110 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 173.00 | 39 903.00 | 171 270.00 | 211 173.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 996.00 | 16 512.00 | | 65 996.00 |
DH Report à nouveau | | 26 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | 23 033.00 | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 83 602.00 | 71 496.00 | | 83 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538.00 | 16 118.00 | | 23 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 882.00 | 19 732.00 | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 705.00 | 27 421.00 | | 36 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | 11 906.00 | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 668.00 | 75 178.00 | | 87 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 270.00 | 146 674.00 | | 171 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 539.00 | 63 935.00 | | 71 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 813.00 | 14 567.00 | | 24 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 14 567.00 | | 24 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 538.00 | 7 409.00 | 16 129.00 | 23 538.00 |
VI Groupe et associés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 864.00 | 37 314.00 | 550.00 | 37 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 668.00 | 71 539.00 | 16 129.00 | 87 668.00 |