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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 284.00 | 4 722.00 | 562.00 | 5 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 594.00 | 55 417.00 | 16 177.00 | 71 594.00 |
040 Immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 247.00 | 60 139.00 | 63 108.00 | 123 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
072 Créances – Autres | 130 398.00 | | 130 398.00 | 130 398.00 |
084 Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
088 Caisse | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
110 Total général Actif | 295 164.00 | 60 139.00 | 235 025.00 | 295 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 014.00 | 261 876.00 | | 275 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 551.00 | 3 000.00 | | 51 551.00 |
230 Autres produits | 15 375.00 | 10 931.00 | | 15 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 939.00 | 275 807.00 | | 341 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 705.00 | 50 943.00 | | 56 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | 105.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 134 207.00 | 75 561.00 | | 134 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 324.00 | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 879.00 | 109 498.00 | | 62 879.00 |
252 Charges sociales | -6 250.00 | 24 739.00 | | -6 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 695.00 | 13 387.00 | | 13 695.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 1 177.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 156.00 | 277 733.00 | | 264 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 783.00 | -1 926.00 | | 77 783.00 |
280 Produits financiers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 135.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 136.00 | -2 085.00 | | 75 136.00 |