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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 100.00 | 24 505.00 | 16 595.00 | 41 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 345.00 | 1 521 276.00 | 1 601 069.00 | 3 122 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 631.00 | 137 240.00 | 34 391.00 | 171 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 626.00 | | 347 626.00 | 347 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 702.00 | 1 683 021.00 | 1 999 681.00 | 3 682 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009 951.00 | 1 120 818.00 | 4 889 133.00 | 6 009 951.00 |
BZ Autres créances | 2 390 956.00 | | 2 390 956.00 | 2 390 956.00 |
CF Disponibilités | 1 495 360.00 | | 1 495 360.00 | 1 495 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 176.00 | | 420 176.00 | 420 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 341 888.00 | 1 120 818.00 | 9 221 070.00 | 10 341 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 590.00 | 2 803 838.00 | 11 220 751.00 | 14 024 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 314.00 | 1 845 314.00 | | 1 845 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
DH Report à nouveau | -26 277 796.00 | -19 174 652.00 | | -26 277 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 232 467.00 | -7 103 144.00 | | -6 232 467.00 |
DL TOTAL (I) | -30 560 008.00 | -24 327 541.00 | | -30 560 008.00 |
DP Provisions pour risques | 888 050.00 | 744 364.00 | | 888 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 050.00 | 744 364.00 | | 888 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000.00 | 166 620.00 | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440 677.00 | 20 356 720.00 | | 26 440 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783 696.00 | 10 181 582.00 | | 10 783 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 794.00 | 524 112.00 | | 250 794.00 |
EA Autres dettes | 3 095 842.00 | 486 454.00 | | 3 095 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 701.00 | | | 160 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 892 709.00 | 31 715 488.00 | | 40 892 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 220 751.00 | 8 132 311.00 | | 11 220 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 570 709.00 | 11 192 149.00 | | 40 570 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 922 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 922 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 561.00 | |
GE Autres charges | | | 269 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 300 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 840 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 167.00 | 73 443.00 | | 61 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 167.00 | 106 490.00 | | 61 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 971.00 | 143 843.00 | | 387 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 449.00 | 106 881.00 | | 65 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 420.00 | 250 724.00 | | 453 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 253.00 | -144 234.00 | | -392 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 815.00 | 8 435 464.00 | | 7 170 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403 282.00 | 15 538 608.00 | | 13 403 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 232 467.00 | -7 103 144.00 | | -6 232 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 174.00 | | 20.00 | 3 809 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 492.00 | 3 682 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 492.00 | 3 293 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 468.00 | | | 3 420 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 606.00 | | 20.00 | 347 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 149.00 | 599 914.00 | 61 042.00 | 1 144 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 805.00 | 13 699.00 | | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 344.00 | 586 215.00 | 61 042.00 | 1 133 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 364.00 | 203 561.00 | 59 875.00 | 744 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 364.00 | 203 561.00 | 59 875.00 | 744 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 561.00 | 59 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783 696.00 | 10 783 696.00 | | 10 783 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 794.00 | 250 794.00 | | 250 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 536 519.00 | 29 375 519.00 | | 29 536 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 626.00 | | 347 626.00 | 347 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 009 951.00 | 6 009 951.00 | | 6 009 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390 956.00 | 2 390 956.00 | | 2 390 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 176.00 | 420 176.00 | | 420 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 168 709.00 | 8 821 084.00 | 347 626.00 | 9 168 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 892 709.00 | 40 570 709.00 | | 40 892 709.00 |