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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 159.00 | 254.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 073.00 | 33 803.00 | 95 269.00 | 129 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 343.00 | 35 962.00 | 124 380.00 | 160 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 980.00 | 21 773.00 | 452 207.00 | 473 980.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 971 816.00 | | 971 816.00 | 971 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 730.00 | 21 773.00 | 1 535 958.00 | 1 557 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 073.00 | 57 735.00 | 1 660 338.00 | 1 718 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 719.00 | 293 267.00 | | 292 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | 99 452.00 | | 34 156.00 |
DL TOTAL (I) | 327 975.00 | 393 819.00 | | 327 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 933.00 | 1 101 419.00 | | 934 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 313.00 | 710 513.00 | | 301 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 031.00 | 255 419.00 | | 96 031.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 363.00 | 2 168 386.00 | | 1 332 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 338.00 | 2 562 205.00 | | 1 660 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 372.00 | 24 047.00 | 28 457.00 | 40 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 24 047.00 | 28 457.00 | 40 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 943.00 | 16 055.00 | 13 226.00 | 18 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 943.00 | 16 055.00 | 13 226.00 | 18 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 943.00 | 16 055.00 | 13 226.00 | 18 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 449.00 | | | 521 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 994.00 | 521 449.00 | 3 545.00 | 524 994.00 |