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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 343.00 | 4 651.00 | 10 692.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 702.00 | 11 242.00 | 1 354 460.00 | 1 365 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 776.00 | 11 242.00 | 1 392 534.00 | 1 403 776.00 |
CU Autres participations | 1 350 359.00 | 6 591.00 | 1 343 768.00 | 1 350 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | 644.00 | | 6 244.00 |
DG Autres réserves | 118 641.00 | 12 233.00 | | 118 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 707.00 | 112 008.00 | | 35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 511 592.00 | 475 885.00 | | 511 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 211.00 | 800 203.00 | | 649 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 631.00 | 55 960.00 | | 127 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 5 645.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 450.00 | 35 258.00 | | 14 450.00 |
EA Autres dettes | 82 200.00 | 27 000.00 | | 82 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 942.00 | 928 866.00 | | 880 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 534.00 | 1 404 751.00 | | 1 392 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 884.00 | 308 325.00 | | 520 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 19 560.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 603.00 | 314 670.00 | | 217 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 896.00 | 202 663.00 | | 181 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 707.00 | 112 008.00 | | 35 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 437.00 | 7 053.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 866.00 | | 6 836.00 | 1 358 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507.00 | | 6 836.00 | 8 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 359.00 | | | 1 350 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 2 841.00 | 4 651.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 2 841.00 | 4 651.00 | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 430.00 | 209 430.00 | | 209 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 211.00 | 128 327.00 | 520 884.00 | 649 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 142.00 | 355 258.00 | 520 884.00 | 876 142.00 |