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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 600.00 | | 2 235 600.00 | 2 235 600.00 |
BZ Autres créances | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 076.00 | | 199 076.00 | 199 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 676.00 | | 2 434 676.00 | 2 434 676.00 |
CU Autres participations | 2 235 600.00 | | 2 235 600.00 | 2 235 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 472 034.00 | 290 447.00 | | 472 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 974.00 | 181 587.00 | | 182 974.00 |
DL TOTAL (I) | 656 109.00 | 473 134.00 | | 656 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 242.00 | 1 134 405.00 | | 986 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 243.00 | 754 655.00 | | 791 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 566.00 | 1 892 157.00 | | 1 778 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 676.00 | 2 365 292.00 | | 2 434 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 566.00 | 905 914.00 | | 1 778 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 243.00 | | | 791 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 303.00 | -4 842.00 | | -4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025.00 | 14 412.00 | | 13 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 974.00 | 181 587.00 | | 182 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 600.00 | | | 2 235 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 600.00 | | | 2 235 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 242.00 | 986 242.00 | | 986 242.00 |
VI Groupe et associés | 791 243.00 | 791 243.00 | | 791 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 296.00 | 192 296.00 | | 192 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 566.00 | 1 778 566.00 | | 1 778 566.00 |