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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 973.00 | 475.00 | 1 498.00 | 1 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 1 955.00 | 428.00 | 2 383.00 |
040 Immobilisations financières | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 371.00 | 2 430.00 | 66 941.00 | 69 371.00 |
060 Stock marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
084 Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
110 Total général Actif | 138 076.00 | 2 430.00 | 135 645.00 | 138 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 067.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535.00 | | | 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 352.00 | 1.00 | | 51 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
230 Autres produits | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493.00 | | | 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
252 Charges sociales | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | | | 605.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
280 Produits financiers | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 395.00 | | | 4 395.00 |