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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 831.00 | 8 237.00 | 46 594.00 | 54 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 591.00 | 11 107.00 | 50 484.00 | 61 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 819.00 | 2 788 428.00 | 192 391.00 | 2 980 819.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 570.00 | 2 788 428.00 | 289 142.00 | 3 077 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 161.00 | 2 799 535.00 | 339 626.00 | 3 139 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 588.00 | -1 352 691.00 | | -1 371 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 959.00 | -18 896.00 | | -24 959.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 076.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 236 547.00 | -1 210 511.00 | | -1 236 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 921.00 | 1 160 303.00 | | 1 390 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 282.00 | 57 337.00 | | 79 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 951.00 | 143 441.00 | | 105 951.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 175.00 | 1 666 082.00 | | 1 576 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 628.00 | 455 571.00 | | 339 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 902 152.00 | | 2 902 152.00 | 2 902 152.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 922.00 | 1 390 922.00 | | 1 390 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 790.00 | 89 748.00 | 2 906 042.00 | 2 995 790.00 |
VW T.V.A. | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 176.00 | 1 576 176.00 | | 1 576 176.00 |