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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 794.00 | 16 362.00 | 11 432.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 118.00 | 13 733.00 | 24 385.00 | 38 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 204.00 | | 97 204.00 | 97 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 353.00 | 30 095.00 | 314 258.00 | 344 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 768.00 | 15 267.00 | 602 501.00 | 617 768.00 |
BZ Autres créances | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
CF Disponibilités | 465 698.00 | | 465 698.00 | 465 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 235.00 | 15 267.00 | 1 145 968.00 | 1 161 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 588.00 | 45 362.00 | 1 460 226.00 | 1 505 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 545.00 | 434 171.00 | | 376 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 924.00 | 69 374.00 | | 44 924.00 |
DL TOTAL (I) | 465 469.00 | 547 545.00 | | 465 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 252.00 | 147 637.00 | | 284 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 991.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 706.00 | 12 259.00 | | 15 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 303.00 | 636 891.00 | | 682 303.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 9 406.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 756.00 | 807 184.00 | | 994 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 226.00 | 1 354 729.00 | | 1 460 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 057.00 | 131 249.00 | | 275 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 381.00 | | 328 264.00 | 239 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 861.00 | 278 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 291.00 | 344 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 38 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 570.00 | | 4 224.00 | 23 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 771.00 | | 3 777.00 | 44 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 040.00 | | 320 263.00 | 171 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 342.00 | 8 183.00 | 10 430.00 | 32 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 3 416.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 4 767.00 | 10 430.00 | 19 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 353.00 | 3 914.00 | | 11 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 353.00 | 3 914.00 | | 11 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | 3 914.00 | | 11 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 967.00 | 322 967.00 | | 322 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UX Autres créances clients | 599 447.00 | 599 447.00 | | 599 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 057.00 | 275 057.00 | | 275 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195.00 | 7 337.00 | 1 857.00 | 9 195.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 978.00 | 811 978.00 | | 811 978.00 |
VW T.V.A. | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 756.00 | 992 899.00 | 1 857.00 | 994 756.00 |