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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CF Disponibilités | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 172.00 | | 254 172.00 | 254 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 932.00 | | | 238 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 172.00 | | | 254 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 932.00 | | | 238 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 155.00 | 115 470.00 | 695 625.00 | 580 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 155.00 | 115 470.00 | 695 625.00 | 580 155.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 015.00 | | | 697 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 766.00 | | | 694 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 991.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 572.00 | 61 072.00 | 2 500.00 | 63 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 932.00 | 238 932.00 | | 238 932.00 |