| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 10 998.00 | 4 394.00 | 6 604.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 14 446.00 | 12 852.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 336.00 | 41 921.00 | 93 414.00 | 135 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 633.00 | 74 762.00 | 112 870.00 | 187 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 238 489.00 | 24 248.00 | 214 241.00 | 238 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BZ Autres créances | 136 980.00 | | 136 980.00 | 136 980.00 |
CF Disponibilités | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 633.00 | 24 248.00 | 466 385.00 | 490 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 266.00 | 99 010.00 | 579 256.00 | 678 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796 810.00 | 100 000.00 | | 1 796 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 258.00 | -1 108 210.00 | | -1 723 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 251.00 | -615 047.00 | | -677 251.00 |
DK Provisions réglementées | 3 895.00 | 1 574.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | -599 804.00 | -1 621 684.00 | | -599 804.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 8 500.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 299.00 | 24 526.00 | | 28 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 299.00 | 33 026.00 | | 45 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 652.00 | 32 902.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 952.00 | 202 024.00 | | 371 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | 44 611.00 | | 46 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 320.00 | | |
EA Autres dettes | 698 369.00 | 1 985 663.00 | | 698 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 760.00 | 2 281 522.00 | | 1 133 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 256.00 | 692 864.00 | | 579 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 768.00 | | 1 877 768.00 | 1 877 768.00 |
FG Production vendue services | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 471.00 | | 1 956 471.00 | 1 956 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | 2 579.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 4 842.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -3 836.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 452.00 | 2 288 377.00 | | 1 992 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 703.00 | 2 903 424.00 | | 2 669 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 251.00 | -615 047.00 | | -677 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 782.00 | | 17 851.00 | 169 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 781.00 | | 17 851.00 | 155 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 914.00 | 18 848.00 | | 55 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 643.00 | 1 357.00 | | 12 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 270.00 | 17 491.00 | | 43 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 574.00 | 2 321.00 | | 1 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 026.00 | 36 799.00 | 24 526.00 | 33 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 805.00 | 24 248.00 | 9 805.00 | 9 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 805.00 | 24 248.00 | 9 805.00 | 9 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 831.00 | 61 047.00 | 34 331.00 | 42 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 799.00 | 24 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 952.00 | 371 952.00 | | 371 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UX Autres créances clients | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VB T. V. A. | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VI Groupe et associés | 698 369.00 | 698 369.00 | | 698 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 098.00 | 232 098.00 | | 232 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 760.00 | 1 117 108.00 | 16 652.00 | 1 133 760.00 |