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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 390 000.00 | 97 722.00 | 292 278.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 97 722.00 | 552 278.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 891.00 | 97 722.00 | 575 169.00 | 672 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -89 984.00 | -81 828.00 | | -89 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237.00 | -8 156.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | -86 742.00 | -89 980.00 | | -86 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 515.00 | 87 522.00 | | 79 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 724.00 | 576 364.00 | | 574 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 5 799.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 2 696.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 911.00 | 672 381.00 | | 661 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 169.00 | 582 401.00 | | 575 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 911.00 | 672 381.00 | | 661 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 744.00 | 16 979.00 | | 80 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 744.00 | 16 979.00 | | 80 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79 515.00 | 8 148.00 | 71 367.00 | 79 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 574 724.00 | 574 724.00 | | 574 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 911.00 | 590 544.00 | 71 367.00 | 661 911.00 |