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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 919.00 | 34 093.00 | 3 826.00 | 37 919.00 |
040 Immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 751.00 | 34 093.00 | 169 658.00 | 203 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
110 Total général Actif | 235 573.00 | 34 093.00 | 201 480.00 | 235 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 517.00 | 205 432.00 | | 240 517.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 518.00 | 205 434.00 | | 240 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 188.00 | 60 481.00 | | 73 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 046.00 | 21 765.00 | | 31 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | 1 030.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 32 018.00 | 20 662.00 | | 32 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 3 207.00 | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 618.00 | 69 816.00 | | 73 618.00 |
252 Charges sociales | 15 871.00 | 14 291.00 | | 15 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 702.00 | 12 104.00 | | 10 702.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 780.00 | 203 368.00 | | 240 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -262.00 | 2 066.00 | | -262.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 052.00 | 2 067.00 | | -1 052.00 |