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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 289.00 | 14 018.00 | 2 271.00 | 16 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 657.00 | 97 865.00 | 29 792.00 | 127 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 271.00 | 114 208.00 | 33 063.00 | 147 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 698.00 | 3 696.00 | 64 002.00 | 67 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 104.00 | 386.00 | 66 717.00 | 67 104.00 |
BZ Autres créances | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CF Disponibilités | 197 212.00 | | 197 212.00 | 197 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 011.00 | 4 082.00 | 367 929.00 | 372 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 282.00 | 118 290.00 | 400 992.00 | 519 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
DL TOTAL (I) | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 482.00 | | | 126 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 779.00 | | | 257 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 992.00 | | | 400 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 575.00 | | 1 396 575.00 | 1 396 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 575.00 | | 1 396 575.00 | 1 396 575.00 |
FM Production stockée | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 633.00 | | | 1 410 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 870.00 | | | 1 310 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 885.00 | | 16 386.00 | 130 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 560.00 | | 16 386.00 | 127 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 361.00 | 17 847.00 | | 96 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 036.00 | 17 847.00 | | 94 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 687.00 | 9.00 | | 3 687.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073.00 | 9.00 | | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 9.00 | | 4 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | 9 033.00 | 5 924.00 | 14 957.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 297.00 | 125 373.00 | 5 924.00 | 131 297.00 |