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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 393.00 | 33 948.00 | 61 445.00 | 95 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 138.00 | 1 429.00 | 5 709.00 | 7 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 632.00 | 35 377.00 | 300 254.00 | 335 632.00 |
BT Marchandises | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BZ Autres créances | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 792.00 | 35 377.00 | 426 415.00 | 461 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 667.00 | | | 368 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 415.00 | | | 426 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 863.00 | | | 251 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 614.00 | | 791 614.00 | 791 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 614.00 | | 791 614.00 | 791 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 101.00 | | | 808 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 637.00 | | | 785 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 566.00 | | 14 065.00 | 321 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 166.00 | | 13 365.00 | 89 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 700.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 18 629.00 | | 16 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | 18 629.00 | | 16 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 120.00 | 28 315.00 | 116 804.00 | 145 120.00 |
VI Groupe et associés | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VP Divers | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 680.00 | 76 580.00 | 15 100.00 | 91 680.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 667.00 | 251 863.00 | 116 804.00 | 368 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 940.00 | | | 135 940.00 |