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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 34 037.00 | 1 630.00 | 35 668.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 40 753.00 | 16 040.00 | 24 713.00 | 40 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 051.00 | 2 399 697.00 | 2 385 354.00 | 4 785 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 344.00 | 240 795.00 | 190 550.00 | 431 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 015 181.00 | 3 021 811.00 | 2 993 370.00 | 6 015 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 870.00 | | 356 870.00 | 356 870.00 |
BN En cours de production de biens | 272 730.00 | | 272 730.00 | 272 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 036.00 | | 472 036.00 | 472 036.00 |
BZ Autres créances | 530 414.00 | | 530 414.00 | 530 414.00 |
CF Disponibilités | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 810.00 | | 1 891 810.00 | 1 891 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 991.00 | 3 021 811.00 | 4 885 180.00 | 7 906 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 705 216.00 | 331 243.00 | 373 974.00 | 705 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 522 770.00 | | | 1 522 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 607.00 | | | -135 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 472.00 | | | -614 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
DL TOTAL (I) | 858 158.00 | | | 858 158.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 002.00 | | | 738 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 534.00 | | | 1 556 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 853.00 | | | 1 305 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 682.00 | | | 216 682.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 521.00 | | | 3 971 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 180.00 | | | 4 885 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 154.00 | | | 3 189 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 726.00 | | 410 455.00 | 5 604 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705 216.00 | | | 705 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 015 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 693.00 | | 410 455.00 | 4 846 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 567.00 | 996 244.00 | | 2 025 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 199.00 | 141 043.00 | | 190 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 772.00 | 2 265.00 | | 31 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 596.00 | 852 936.00 | | 1 803 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 397.00 | 57 002.00 | 274 897.00 | 273 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 063.00 | 57 002.00 | 329 563.00 | 328 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 60 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 502.00 | 268 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 166.00 | 934 166.00 | | 934 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 853.00 | 1 305 853.00 | | 1 305 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 471 976.00 | 471 976.00 | | 471 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 002.00 | 105 636.00 | 632 366.00 | 738 002.00 |
VI Groupe et associés | 622 368.00 | 622 368.00 | | 622 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 521.00 | 3 189 154.00 | 632 366.00 | 3 821 521.00 |