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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 472.00 | 11 802.00 | 20 669.00 | 32 472.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 697.00 | 11 802.00 | 20 894.00 | 32 697.00 |
060 Stock marchandises | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
072 Créances – Autres | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
084 Disponibilités | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
110 Total général Actif | 86 031.00 | 11 802.00 | 74 229.00 | 86 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 075.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 171.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 786.00 | | | 786.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 171.00 | | | 1 171.00 |